有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,926,124,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,389,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,916,734,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,572,209,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,160 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 109,224,801,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,088,088,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,136,713,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,857,298,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,363 | 円) |
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