有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/04/25)
| Ⅰ 資産総額 | 56,274,431,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,451,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,140,979,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,863,707,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,224 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 240,689,136,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,768,954,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,920,182,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,240,905,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,980 | 円) |
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