有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
| Ⅰ 資産総額 | 111,240,990,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,963,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,848,027,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 115,379,310,039 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9607 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,607 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 554,154,256,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,767,913,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,386,343,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,144,026,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,007 | 円) |
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