有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)
| Ⅰ 資産総額 | 42,918,962,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,270,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,820,691,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,984,632,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,114 | 円) |
(参考)円ハイブリッド債券インカム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 197,778,277,197 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,675,545,930 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,102,731,267 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,825,374,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,025 | 円) |
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