有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月15日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年5月11日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,731,319 | ||||
| 投資信託受益証券 | 74,964,549 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 234,224,387 | ||||
| 流動資産合計 | 348,920,255 | ||||
| 資産合計 | 348,920,255 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,697,534 | ||||
| 未払受託者報酬 | 31,954 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,344,049 | ||||
| その他未払費用 | 12,079 | ||||
| 流動負債合計 | 3,085,616 | ||||
| 負債合計 | 3,085,616 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 339,506,858 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,327,781 | ||||
| (分配準備積立金) | 4,763,001 | ||||
| 元本等合計 | 345,834,639 | ||||
| 純資産合計 | 345,834,639 | ||||
| 負債純資産合計 | 348,920,255 | ||||
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