有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 5月12日現在) | 第12期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 643,424 | 847,172 |
| コール・ローン | 128,356,173 | 138,883,366 |
| 投資信託受益証券 | 170,963,132 | 180,750,147 |
| 親投資信託受益証券 | 589,223,742 | 523,340,167 |
| 未収入金 | - | 8,900,654 |
| 流動資産合計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
| 資産合計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 703 | 9,869,769 |
| 未払受託者報酬 | 135,049 | 118,684 |
| 未払委託者報酬 | 5,673,645 | 4,986,862 |
| その他未払費用 | 24,224 | 21,282 |
| 流動負債合計 | 5,833,621 | 14,996,597 |
| 負債合計 | 5,833,621 | 14,996,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,195,903 | 918,264,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,843,053 | △80,539,855 |
| (分配準備積立金) | 3,461,102 | 19,153,094 |
| 元本等合計 | 883,352,850 | 837,724,909 |
| 純資産合計 | 883,352,850 | 837,724,909 |
| 負債純資産合計 | 889,186,471 | 852,721,506 |
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