有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 5月10日現在) | 第10期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,990,298 | 1,134,399 |
| コール・ローン | 126,020,299 | 165,497,904 |
| 投資信託受益証券 | 280,509,977 | 238,255,306 |
| 親投資信託受益証券 | 896,117,802 | 780,212,773 |
| 未収入金 | - | 7,599,947 |
| 流動資産合計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
| 資産合計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,658,508 | 9,308,322 |
| 未払受託者報酬 | 170,963 | 174,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,182,225 | 7,338,793 |
| その他未払費用 | 30,691 | 31,355 |
| 流動負債合計 | 9,042,387 | 16,853,165 |
| 負債合計 | 9,042,387 | 16,853,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,487,339,534 | 1,336,280,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △190,743,545 | △160,433,661 |
| (分配準備積立金) | 4,385,007 | 4,549,108 |
| 元本等合計 | 1,296,595,989 | 1,175,847,164 |
| 純資産合計 | 1,296,595,989 | 1,175,847,164 |
| 負債純資産合計 | 1,305,638,376 | 1,192,700,329 |
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