有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年11月10日現在) | 第9期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,083,176 | 2,990,298 |
| コール・ローン | 65,362,390 | 126,020,299 |
| 投資信託受益証券 | 229,543,570 | 280,509,977 |
| 親投資信託受益証券 | 769,618,695 | 896,117,802 |
| 未収入金 | 4,229,648 | - |
| 流動資産合計 | 1,069,837,479 | 1,305,638,376 |
| 資産合計 | 1,069,837,479 | 1,305,638,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,738,610 | 1,658,508 |
| 未払受託者報酬 | 109,897 | 170,963 |
| 未払委託者報酬 | 4,617,474 | 7,182,225 |
| その他未払費用 | 42,011 | 30,691 |
| 流動負債合計 | 9,507,992 | 9,042,387 |
| 負債合計 | 9,507,992 | 9,042,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,275,054,208 | 1,487,339,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △214,724,721 | △190,743,545 |
| (分配準備積立金) | 3,424,216 | 4,385,007 |
| 元本等合計 | 1,060,329,487 | 1,296,595,989 |
| 純資産合計 | 1,060,329,487 | 1,296,595,989 |
| 負債純資産合計 | 1,069,837,479 | 1,305,638,376 |
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