有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2022年11月10日現在) | 第7期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 897,857 | 1,687,338 |
| コール・ローン | 24,681,227 | 48,288,757 |
| 投資信託受益証券 | 51,346,242 | 106,596,632 |
| 親投資信託受益証券 | 192,053,716 | 344,156,678 |
| 未収入金 | 2,925,383 | - |
| 流動資産合計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
| 資産合計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,889,784 | 1,006,033 |
| 未払受託者報酬 | 40,600 | 51,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,707,320 | 2,165,467 |
| その他未払費用 | 15,460 | 19,631 |
| 流動負債合計 | 6,653,164 | 3,242,654 |
| 負債合計 | 6,653,164 | 3,242,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,479,808 | 560,757,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,228,547 | △63,270,982 |
| (分配準備積立金) | 3,690,049 | 3,620,029 |
| 元本等合計 | 265,251,261 | 497,486,751 |
| 純資産合計 | 265,251,261 | 497,486,751 |
| 負債純資産合計 | 271,904,425 | 500,729,405 |
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