有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 5月10日現在) | 第8期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,687,338 | 1,083,176 |
| コール・ローン | 48,288,757 | 65,362,390 |
| 投資信託受益証券 | 106,596,632 | 229,543,570 |
| 親投資信託受益証券 | 344,156,678 | 769,618,695 |
| 未収入金 | - | 4,229,648 |
| 流動資産合計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
| 資産合計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,006,033 | 4,738,610 |
| 未払受託者報酬 | 51,523 | 109,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,165,467 | 4,617,474 |
| その他未払費用 | 19,631 | 42,011 |
| 流動負債合計 | 3,242,654 | 9,507,992 |
| 負債合計 | 3,242,654 | 9,507,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,757,733 | 1,275,054,208 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,270,982 | △214,724,721 |
| (分配準備積立金) | 3,620,029 | 3,424,216 |
| 元本等合計 | 497,486,751 | 1,060,329,487 |
| 純資産合計 | 497,486,751 | 1,060,329,487 |
| 負債純資産合計 | 500,729,405 | 1,069,837,479 |
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