有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 5月10日現在) | 第4期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,333,516 |
| コール・ローン | 91,901,544 | 75,975,025 |
| 投資信託受益証券 | 126,680,932 | 117,985,933 |
| 親投資信託受益証券 | 445,484,531 | 335,433,000 |
| 未収入金 | 4,366,971 | 4,487,898 |
| 流動資産合計 | 668,433,978 | 536,215,372 |
| 資産合計 | 668,433,978 | 536,215,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,015,784 |
| 未払解約金 | 15,461,751 | 15,080,358 |
| 未払受託者報酬 | 87,034 | 81,415 |
| 未払委託者報酬 | 3,657,803 | 3,421,805 |
| その他未払費用 | 32,998 | 31,165 |
| 流動負債合計 | 19,239,586 | 20,630,527 |
| 負債合計 | 19,239,586 | 20,630,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,411,275 | 503,946,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,216,883 | 11,638,732 |
| (分配準備積立金) | 4,026,341 | 6,189,271 |
| 元本等合計 | 649,194,392 | 515,584,845 |
| 純資産合計 | 649,194,392 | 515,584,845 |
| 負債純資産合計 | 668,433,978 | 536,215,372 |
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