有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 5月10日現在) | 第6期 (2022年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,654,637 | 897,857 |
| コール・ローン | 45,343,808 | 24,681,227 |
| 投資信託受益証券 | 48,064,985 | 51,346,242 |
| 親投資信託受益証券 | 216,098,853 | 192,053,716 |
| 未収入金 | - | 2,925,383 |
| 流動資産合計 | 311,162,283 | 271,904,425 |
| 資産合計 | 311,162,283 | 271,904,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,889,784 |
| 未払受託者報酬 | 56,821 | 40,600 |
| 未払委託者報酬 | 2,387,819 | 1,707,320 |
| その他未払費用 | 21,649 | 15,460 |
| 流動負債合計 | 2,466,289 | 6,653,164 |
| 負債合計 | 2,466,289 | 6,653,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,640,688 | 310,479,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,944,694 | △45,228,547 |
| (分配準備積立金) | 4,061,474 | 3,690,049 |
| 元本等合計 | 308,695,994 | 265,251,261 |
| 純資産合計 | 308,695,994 | 265,251,261 |
| 負債純資産合計 | 311,162,283 | 271,904,425 |
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