有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年11月10日現在 | 第3期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 71,985,762 | 91,901,544 | |||
| 投資信託受益証券 | 121,363,280 | 126,680,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 415,831,775 | 445,484,531 | |||
| 未収入金 | - | 4,366,971 | |||
| 流動資産合計 | 609,180,817 | 668,433,978 | |||
| 資産合計 | 609,180,817 | 668,433,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 228,756 | 15,461,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 60,690 | 87,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,550,525 | 3,657,803 | |||
| その他未払費用 | 22,991 | 32,998 | |||
| 流動負債合計 | 2,862,962 | 19,239,586 | |||
| 負債合計 | 2,862,962 | 19,239,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 602,656,585 | 652,411,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,661,270 | △ 3,216,883 | |||
| (分配準備積立金) | 4,406,899 | 4,026,341 | |||
| 元本等合計 | 606,317,855 | 649,194,392 | |||
| 純資産合計 | 606,317,855 | 649,194,392 | |||
| 負債純資産合計 | 609,180,817 | 668,433,978 | |||
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