有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年11月10日現在) | 第5期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,333,516 | 1,654,637 |
| コール・ローン | 75,975,025 | 45,343,808 |
| 投資信託受益証券 | 117,985,933 | 48,064,985 |
| 親投資信託受益証券 | 335,433,000 | 216,098,853 |
| 未収入金 | 4,487,898 | - |
| 流動資産合計 | 536,215,372 | 311,162,283 |
| 資産合計 | 536,215,372 | 311,162,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,015,784 | - |
| 未払解約金 | 15,080,358 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,415 | 56,821 |
| 未払委託者報酬 | 3,421,805 | 2,387,819 |
| その他未払費用 | 31,165 | 21,649 |
| 流動負債合計 | 20,630,527 | 2,466,289 |
| 負債合計 | 20,630,527 | 2,466,289 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 503,946,113 | 333,640,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,638,732 | △24,944,694 |
| (分配準備積立金) | 6,189,271 | 4,061,474 |
| 元本等合計 | 515,584,845 | 308,695,994 |
| 純資産合計 | 515,584,845 | 308,695,994 |
| 負債純資産合計 | 536,215,372 | 311,162,283 |
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