有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況
(2020年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,234,031,875	88.42
	カナダ	33,404,033	2.39
	オランダ	45,451,879	3.25
	イギリス	25,757,748	1.84
	デンマーク	20,267,078	1.45
	ケイマン	9,113,517	0.65
	イスラエル	16,115,372	1.15
	小計	1,384,141,502	99.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,366,923	0.81
合計(純資産総額)		1,395,508,425	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	10,752,000	△0.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 (2020年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ARGENX SE - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,514	16,296.17	24,672,404	22,761.95	34,461,593	2.47
2	カナダ	株式	BRP INC/CA- SUB VOTING	耐久消費財・アパレル	7,226	2,876.12	20,782,886	3,817.31	27,583,918	1.98
3	アメリカ	株式	MYOKARDIA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,485	7,237.84	17,986,043	10,769.12	26,761,287	1.92
4	アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・サービス	1,814	10,182.01	18,470,176	14,702.57	26,670,474	1.91
5	アメリカ	株式	CYTOKINETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,060	1,329.07	14,699,523	2,228.02	24,641,919	1.77
6	アメリカ	株式	MERCURY SYSTEMS INC	資本財	2,366	8,287.33	19,607,840	9,542.21	22,576,874	1.62
7	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,551	3,320.52	18,432,242	3,962.48	21,995,729	1.58
8	アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	775	18,222.03	14,122,076	27,905.10	21,626,460	1.55
9	アメリカ	株式	APPLIED THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,274	4,196.89	17,937,533	5,045.30	21,563,645	1.55
10	アメリカ	株式	TANDEM DIABETES CARE INC	ヘルスケア機器・サービス	2,389	7,884.09	18,835,114	8,948.64	21,378,317	1.53
11	イギリス	株式	ENDAVA PLC- SPON ADR	ソフトウェア・サービス	4,151	5,129.18	21,291,230	5,144.23	21,353,720	1.53
12	アメリカ	株式	INPHI CORP	半導体・半導体製造装置	1,600	7,889.47	12,623,162	13,161.67	21,058,675	1.51
13	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,502	3,814.08	17,171,030	4,671.10	21,029,307	1.51
14	デンマーク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,284	12,674.56	16,274,136	15,784.32	20,267,078	1.45
15	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,113	9,536.83	10,614,499	17,946.75	19,974,741	1.43
16	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	1,563	10,749.77	16,801,897	12,687.46	19,830,507	1.42
17	アメリカ	株式	FASTLY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,505	2,228.02	10,037,238	4,365.71	19,667,560	1.41
18	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	1,736	7,310.96	12,691,835	10,849.77	18,835,213	1.35
19	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,364	6,328.14	14,959,724	7,373.33	17,430,557	1.25
20	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,900	7,869.04	14,951,186	8,602.40	16,344,560	1.17
21	アメリカ	株式	GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,201	7,689.47	16,924,524	7,392.68	16,271,305	1.17
22	アメリカ	株式	PALOMAR HOLDINGS INC	保険	1,993	5,528.11	11,017,538	8,038.94	16,021,613	1.15
23	アメリカ	株式	IMMUNOVANT INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,825	1,972.10	11,487,483	2,622.65	15,276,975	1.09
24	アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	1,153	12,044.43	13,887,234	13,128.33	15,136,973	1.08
25	アメリカ	株式	KBR INC	ソフトウェア・サービス	5,915	2,816.21	16,657,886	2,511.90	14,857,893	1.06
26	アメリカ	株式	CROCS INC	耐久消費財・アパレル	4,604	3,733.44	17,188,765	3,095.78	14,253,011	1.02
27	アメリカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	1,071	13,419.74	14,372,545	13,144.46	14,077,724	1.01
28	アメリカ	株式	INGEVITY CORP	素材	2,431	5,474.35	13,308,151	5,757.15	13,995,647	1.00
29	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	691	18,993.02	13,124,179	20,042.51	13,849,379	0.99
30	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,419	2,044.14	11,077,223	2,522.65	13,670,261	0.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (2020年 5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.19
		資本財	9.92
		商業・専門サービス	2.13
		運輸	0.78
		自動車・自動車部品	1.61
		耐久消費財・アパレル	6.78
		消費者サービス	3.81
		メディア・娯楽	1.44
		小売	5.42
		食品・飲料・タバコ	1.15
		家庭用品・パーソナル用品	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	7.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25.43
		銀行	0.67
		各種金融	3.13
		保険	2.73
		不動産	1.33
		ソフトウェア・サービス	17.51
		半導体・半導体製造装置	4.73
合計			99.19

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	10,753,180	10,752,000	△0.77

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。