有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/26-2023/05/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	905,291,659	86.82
	カナダ	42,701,315	4.09
	オランダ	11,288,329	1.08
	アイルランド	6,661,986	0.63
	イギリス	8,954,988	0.85
	ケイマン	10,407,748	0.99
	バミューダ	11,664,346	1.11
	シンガポール	11,549,508	1.10
	イスラエル	23,826,466	2.28
	小計	1,032,346,345	99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,259,921	0.98
合計(純資産総額)		1,042,606,266	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,114	12,196.33	13,586,712	32,720.15	36,450,255	3.50
2	アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	1,102	13,282.34	14,637,142	22,413.51	24,699,696	2.37
3	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	550	32,191.82	17,705,505	41,009.91	22,555,454	2.16
4	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	496	42,547.38	21,103,503	43,717.26	21,683,761	2.08
5	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,932	4,803.89	18,888,914	5,362.97	21,087,217	2.02
6	アメリカ	株式	RAMBUS INC	半導体・半導体製造装置	2,149	6,339.96	13,624,590	9,160.52	19,685,970	1.89
7	アメリカ	株式	ELF BEAUTY INC	家庭用品・パーソナル用品	1,271	7,676.16	9,756,410	14,666.06	18,640,570	1.79
8	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	653	22,153.54	14,466,265	28,145.48	18,379,002	1.76
9	アメリカ	株式	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	2,025	7,614.66	15,419,706	8,384.80	16,979,225	1.63
10	アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	3,203	3,798.94	12,168,033	5,143.53	16,474,746	1.58
11	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	766	17,619.40	13,496,466	21,152.79	16,203,039	1.55
12	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	590	26,241.81	15,482,672	26,997.97	15,928,804	1.53
13	アメリカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・タバコ	906	14,836.58	13,441,947	17,409.75	15,773,235	1.51
14	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	4,166	3,492.85	14,551,223	3,727.66	15,529,456	1.49
15	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	652	21,065.68	13,734,825	23,369.54	15,236,943	1.46
16	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	362	34,862.83	12,620,345	40,298.48	14,588,052	1.40
17	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	743	20,712.51	15,389,399	19,216.97	14,278,214	1.37
18	アメリカ	株式	ATI INC	素材	2,936	4,086.87	11,999,064	4,836.04	14,198,619	1.36
19	アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	536	25,696.71	13,773,439	26,023.77	13,948,744	1.34
20	アメリカ	株式	INSTALLED BUILDING PRODUCTS	耐久消費財・アパレル	863	16,195.15	13,976,415	14,928.83	12,883,584	1.24
21	アメリカ	株式	TRANSMEDICS GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,250	8,428.13	10,535,164	10,109.56	12,636,955	1.21
22	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,187	4,465.65	9,766,380	5,702.61	12,471,621	1.20
23	アメリカ	株式	XPONENTIAL FITNESS INC-A	消費者サービス	3,316	2,993.87	9,927,684	3,702.50	12,277,514	1.18
24	バミューダ	株式	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	保険	434	26,150.96	11,349,520	26,876.37	11,664,346	1.12
25	シンガポール	株式	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIE	半導体・半導体製造装置	2,924	4,379.60	12,805,966	3,949.90	11,549,508	1.11
26	アメリカ	株式	DICE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,619	4,678.10	12,251,949	4,397.16	11,516,173	1.10
27	アメリカ	株式	FLYWIRE CORP-VOTING	ソフトウェア・サービス	2,784	3,302.76	9,194,898	4,128.80	11,494,595	1.10
28	アメリカ	株式	EMCOR GROUP INC	資本財	476	21,467.27	10,218,423	23,903.46	11,378,050	1.09
29	アメリカ	株式	FASTLY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,952	2,172.02	10,755,871	2,225.13	11,018,885	1.06
30	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,240	9,113.00	11,300,125	8,869.80	10,998,557	1.05

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	飲料・タバコ	0.36
		エネルギー	3.57
		素材	3.71
		資本財	16.78
		商業・専門サービス	4.48
		運輸	1.40
		自動車・自動車部品	1.76
		耐久消費財・アパレル	4.09
		消費者サービス	5.75
		メディア・娯楽	0.81
		食品・飲料・タバコ	2.30
		家庭用品・パーソナル用品	4.03
		ヘルスケア機器・サービス	6.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.75
		金融サービス	0.50
		保険	3.20
		ソフトウェア・サービス	11.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.26
		電気通信サービス	1.63
		半導体・半導体製造装置	7.04
合計			99.02

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。