有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2022/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	947,195,224	88.33
	カナダ	37,887,209	3.53
	オランダ	7,028,532	0.65
	イギリス	7,849,461	0.73
	ケイマン	17,452,344	1.62
	バミューダ	19,293,056	1.79
	シンガポール	5,574,583	0.51
	イスラエル	15,233,627	1.42
	小計	1,057,514,036	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,814,704	1.38
合計(純資産総額)		1,072,328,740	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	705	42,273.41	29,802,759	41,898.46	29,538,420	2.75
2	アメリカ	株式	CALIX INC	ソフトウェア・サービス	2,907	9,511.20	27,649,077	9,280.68	26,978,943	2.52
3	アメリカ	株式	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	資本財	3,828	6,618.54	25,335,787	6,537.99	25,027,462	2.33
4	アメリカ	株式	IMPINJ INC	半導体・半導体製造装置	1,359	16,912.97	22,984,736	17,133.78	23,284,808	2.17
5	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,899	7,547.58	21,880,448	7,922.53	22,967,425	2.14
6	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,101	4,772.96	19,573,917	5,053.47	20,724,319	1.93
7	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	1,046	20,579.14	21,525,786	19,620.94	20,523,506	1.91
8	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	2,044	9,268.18	18,944,168	9,116.81	18,634,771	1.74
9	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	838	22,010.89	18,445,130	21,517.90	18,032,006	1.68
10	アメリカ	株式	AMN HEALTHCARE SERVICES INC	ヘルスケア機器・サービス	1,052	16,924.08	17,804,139	16,943.52	17,824,592	1.66
11	アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	913	18,285.01	16,694,216	18,941.86	17,293,925	1.61
12	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	530	31,559.59	16,726,586	31,944.26	16,930,461	1.58
13	アメリカ	株式	ELF BEAUTY INC	家庭用品・パーソナル用品	2,257	7,626.74	17,213,553	7,454.54	16,824,900	1.57
14	アメリカ	株式	MGP INGREDIENTS INC	食品・飲料・タバコ	989	17,294.86	17,104,626	16,843.54	16,658,263	1.55
15	アメリカ	株式	MURPHY USA INC	小売	400	40,105.65	16,042,263	40,940.26	16,376,106	1.53
16	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	616	26,072.84	16,060,871	25,171.57	15,505,691	1.45
17	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	727	21,304.04	15,488,042	20,954.09	15,233,627	1.42
18	アメリカ	株式	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	エネルギー関連機器・サービス	3,729	4,288.30	15,991,092	3,880.02	14,468,624	1.35
19	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	799	17,505.95	13,987,256	17,262.92	13,793,081	1.29
20	アメリカ	株式	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	半導体・半導体製造装置	1,294	10,980.45	14,208,704	10,597.17	13,712,738	1.28
21	アメリカ	株式	EMCOR GROUP INC	資本財	639	21,329.04	13,629,259	21,124.90	13,498,814	1.26
22	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	757	17,985.05	13,614,686	17,665.65	13,372,899	1.25
23	アメリカ	株式	AXONICS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,443	9,020.99	13,017,296	8,977.94	12,955,175	1.21
24	アメリカ	株式	CLEAR SECURE INC -CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,969	4,406.34	13,082,439	4,350.79	12,917,517	1.20
25	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	718	18,150.30	13,031,922	17,958.66	12,894,324	1.20
26	アメリカ	株式	XOMETRY INC-A	小売	2,234	5,804.76	12,967,848	5,751.99	12,849,958	1.20
27	アメリカ	株式	DICE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,731	4,647.97	12,693,630	4,666.03	12,742,933	1.19
28	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	603	21,377.64	12,890,721	20,847.16	12,570,840	1.17
29	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,801	4,436.89	12,427,747	4,393.84	12,307,165	1.15
30	アメリカ	株式	ATI INC	素材	3,062	4,060.55	12,433,431	3,975.84	12,174,047	1.14

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー関連機器・サービス	1.83
		飲料・タバコ	0.97
		金鉱	0.51
		エネルギー	7.93
		素材	1.64
		資本財	16.21
		商業・専門サービス	4.23
		運輸	1.08
		自動車・自動車部品	2.40
		耐久消費財・アパレル	0.35
		消費者サービス	5.00
		メディア・娯楽	0.86
		小売	2.73
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	3.48
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	7.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.20
		銀行	0.69
		保険	3.59
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	9.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.34
		電気通信サービス	1.03
		半導体・半導体製造装置	5.32
合計			98.62

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。