有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611
第9計算期間末	2023年11月28日～2024年 5月27日	25,365,546	104,498,724	546,446,433
第10計算期間末	2024年 5月28日～2024年11月25日	33,662,037	85,108,249	495,000,221
第11計算期間末	2024年11月26日～2025年 5月26日	33,512,676	54,273,204	474,239,693
第12計算期間末	2025年 5月27日～2025年11月25日	24,835,777	55,165,777	443,909,693
第13計算期間末	2025年11月26日～2026年 5月25日	12,549,377	35,342,377	421,116,693

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2026年 5月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,077,509,826	86.32
	カナダ	65,395,411	5.23
	アイルランド	11,012,596	0.88
	ケイマン	63,449,562	5.08
	シンガポール	3,989,919	0.31
	イスラエル	15,139,717	1.21
	小計	1,236,497,031	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,680,194	0.93
合計(純資産総額)		1,248,177,225	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2026年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PLANET LABS PBC	商業・専門サービス	4,724	1,839.36	8,689,140	8,192.64	38,702,060	3.10
2	ケイマン	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	891	27,308.28	24,331,686	35,440.36	31,577,367	2.53
3	アメリカ	株式	BLOOM ENERGY CORP- A	資本財	587	17,682.72	10,379,760	46,224.69	27,133,895	2.17
4	アメリカ	株式	PRAXIS PRECISION MEDICINES I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	430	32,928.37	14,159,203	56,205.69	24,168,449	1.94
5	アメリカ	株式	VICOR CORP	資本財	439	36,562.23	16,050,820	54,525.72	23,936,793	1.92
6	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,090	17,732.13	19,328,030	21,233.93	23,144,990	1.85
7	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	166	55,088.37	9,144,670	137,174.22	22,770,921	1.82
8	アメリカ	株式	NEXTRACKER INC-CL A	資本財	879	15,298.25	13,447,164	21,863.52	19,218,040	1.54
9	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	161	87,082.72	14,020,319	119,180.68	19,188,090	1.54
10	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	317	24,196.99	7,670,447	60,082.05	19,046,013	1.53
11	アメリカ	株式	SPYRE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,577	4,298.74	6,779,126	11,493.61	18,125,428	1.45
12	アメリカ	株式	TERAWULF INC	ソフトウェア・サービス	4,233	2,803.66	11,867,935	4,207.09	17,808,649	1.43
13	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,057	7,009.97	21,429,485	5,739.63	17,546,061	1.41
14	アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	124	56,905.41	7,056,272	134,359.39	16,660,565	1.33
15	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,898	6,856.95	13,014,505	8,732.97	16,575,192	1.33
16	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	素材	220	50,285.95	11,062,909	73,639.77	16,200,750	1.30
17	アメリカ	株式	DYCOM INDUSTRIES INC	資本財	186	57,911.16	10,771,477	85,305.52	15,866,828	1.27
18	アメリカ	株式	NLIGHT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,220	8,245.24	10,059,199	12,615.71	15,391,177	1.23
19	アメリカ	株式	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	運輸	1,284	9,478.92	12,170,937	11,957.43	15,353,350	1.23
20	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	196	56,355.52	11,045,682	74,787.38	14,658,327	1.17
21	アメリカ	株式	EDGEWISE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,664	3,860.42	10,284,174	5,307.68	14,139,678	1.13
22	アメリカ	株式	APOGEE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,121	10,814.61	12,123,179	12,403.72	13,904,581	1.11
23	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	129	66,362.02	8,560,701	106,464.55	13,733,927	1.10
24	アメリカ	株式	SCHOLAR ROCK HOLDING CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,706	7,000.57	11,942,977	7,940.81	13,547,022	1.09
25	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	313	28,495.74	8,919,168	43,146.87	13,504,971	1.08
26	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	116	44,567.03	5,169,776	116,276.59	13,488,085	1.08
27	アメリカ	株式	RUSH STREET INTERACTIVE INC	複合産業	3,114	3,761.60	11,713,635	4,203.11	13,088,498	1.05
28	アメリカ	株式	XOMETRY INC-A	一般消費財・サービス流通・小売り	829	9,552.24	7,918,809	15,193.05	12,595,042	1.01
29	アメリカ	株式	TWIST BIOSCIENCE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,103	8,562.43	9,444,361	11,002.69	12,135,969	0.97
30	アメリカ	株式	RAMBUS INC	半導体・半導体製造装置	514	19,982.72	10,271,121	23,592.90	12,126,755	0.97

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2026年 5月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	宇宙・軍事産業	0.34
		複合産業	1.05
		金鉱	0.63
		エネルギー	7.27
		素材	3.85
		資本財	19.32
		商業・専門サービス	3.87
		運輸	2.40
		自動車・自動車部品	2.39
		消費者サービス	1.52
		メディア・娯楽	0.45
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	1.10
		ヘルスケア機器・サービス	3.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22.96
		銀行	1.07
		金融サービス	3.70
		保険	0.50
		ソフトウェア・サービス	4.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.45
		公益事業	0.50
		半導体・半導体製造装置	10.94
合計			99.06

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>