有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/27-2025/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611
第9計算期間末	2023年11月28日～2024年 5月27日	25,365,546	104,498,724	546,446,433
第10計算期間末	2024年 5月28日～2024年11月25日	33,662,037	85,108,249	495,000,221
第11計算期間末	2024年11月26日～2025年 5月26日	33,512,676	54,273,204	474,239,693
第12計算期間末	2025年 5月27日～2025年11月25日	24,835,777	55,165,777	443,909,693

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	957,868,841	84.01
	カナダ	65,658,620	5.75
	ブラジル	8,526,384	0.74
	アイルランド	16,382,038	1.43
	イギリス	14,327,247	1.25
	スイス	4,859,225	0.42
	ケイマン	40,874,686	3.58
	シンガポール	4,523,091	0.39
	イスラエル	5,584,943	0.48
	小計	1,118,605,075	98.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,502,755	1.88
合計(純資産総額)		1,140,107,830	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,656	17,425.08	28,855,945	16,883.14	27,958,493	2.45
2	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,175	6,866.65	21,801,642	7,209.67	22,890,730	2.01
3	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,707	11,119.16	18,980,413	11,233.50	19,175,591	1.68
4	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	213	85,574.79	18,227,432	88,176.42	18,781,578	1.65
5	アメリカ	株式	INTERDIGITAL INC	ソフトウェア・サービス	324	54,360.99	17,612,961	56,369.57	18,263,741	1.60
6	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	259	65,212.89	16,890,141	70,336.26	18,217,093	1.60
7	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	522	33,200.86	17,330,850	33,811.71	17,649,717	1.55
8	アメリカ	株式	IMPINJ INC	半導体・半導体製造装置	635	24,659.82	15,658,990	27,067.22	17,187,691	1.51
9	アメリカ	株式	STERLING INFRASTRUCTURE INC	資本財	307	53,636.37	16,466,368	53,215.04	16,337,018	1.43
10	アメリカ	株式	RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	948	16,693.62	15,825,556	16,825.19	15,950,284	1.40
11	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	426	37,368.78	15,919,103	37,140.10	15,821,685	1.39
12	アメリカ	株式	EOS ENERGY ENTERPRISES INC	資本財	6,792	2,054.98	13,957,462	2,225.71	15,117,038	1.33
13	アメリカ	株式	URANIUM ENERGY CORP	エネルギー	7,645	1,893.65	14,477,005	1,892.09	14,465,031	1.27
14	アメリカ	株式	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,592	6,932.44	11,036,451	9,039.11	14,390,275	1.26
15	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	素材	279	49,415.20	13,786,841	49,960.27	13,938,916	1.22
16	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,978	6,586.29	13,027,685	6,968.46	13,783,631	1.21
17	アメリカ	株式	APOGEE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,248	10,627.34	13,262,927	11,025.18	13,759,432	1.21
18	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	284	43,795.31	12,437,869	45,311.49	12,868,464	1.13
19	アメリカ	株式	AEROVIRONMENT INC	資本財	294	43,384.94	12,755,174	43,729.53	12,856,482	1.13
20	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136	92,085.91	12,523,684	94,139.33	12,802,949	1.12
21	カナダ	株式	PAN AMERICAN SILVER CORP	素材	1,903	6,107.00	11,621,628	6,670.87	12,694,669	1.11
22	アメリカ	株式	PLANET LABS PBC	商業・専門サービス	6,858	1,807.51	12,395,905	1,835.70	12,589,255	1.10
23	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	471	25,442.97	11,983,642	26,644.32	12,549,479	1.10
24	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	927	12,503.77	11,590,998	13,509.33	12,523,156	1.10
25	アメリカ	株式	OSI SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	287	40,150.53	11,523,203	42,534.44	12,207,385	1.07
26	アメリカ	株式	KARMAN HOLDINGS INC	宇宙・軍事産業	1,135	10,008.65	11,359,826	10,561.56	11,987,372	1.05
27	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	1,049	11,581.22	12,148,702	11,321.21	11,875,956	1.04
28	アメリカ	株式	BOOT BARN HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	385	28,890.40	11,122,805	30,403.44	11,705,328	1.03
29	アメリカ	株式	PROTAGONIST THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	829	13,734.88	11,386,220	14,107.66	11,695,254	1.03
30	アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	404	28,011.71	11,316,731	28,628.83	11,566,048	1.01

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年11月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.67
		宇宙・軍事産業	1.05
		機械・エンジニアリング	0.55
		複合産業	0.54
		金鉱	0.54
		エネルギー	5.50
		素材	2.88
		資本財	20.78
		商業・専門サービス	1.89
		自動車・自動車部品	2.07
		耐久消費財・アパレル	2.18
		消費者サービス	2.71
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.99
		食品・飲料・タバコ	0.84
		ヘルスケア機器・サービス	5.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24.60
		銀行	0.59
		金融サービス	3.15
		保険	0.93
		ソフトウェア・サービス	3.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.04
		公益事業	0.49
		半導体・半導体製造装置	7.21
合計			98.11

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>