有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/26-2023/11/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2023年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	791,327,053	80.24
	カナダ	50,686,099	5.13
	オランダ	5,819,154	0.59
	アイルランド	8,657,876	0.87
	イギリス	30,121,789	3.05
	ケイマン	45,019,451	4.56
	イスラエル	48,728,523	4.94
	小計	980,359,945	99.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,756,406	0.58
合計(純資産総額)		986,116,351	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	756	42,013.48	31,762,197	42,301.74	31,980,119	3.24
2	アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	3,051	7,346.14	22,413,093	7,513.80	22,924,623	2.32
3	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	3,394	6,637.26	22,526,891	6,499.02	22,057,685	2.24
4	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	662	28,456.57	18,838,252	29,305.16	19,400,021	1.97
5	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	342	62,373.85	21,331,859	56,464.58	19,310,888	1.96
6	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	3,203	6,147.52	19,690,526	6,000.45	19,219,461	1.95
7	イスラエル	株式	CAMTEK LTD	半導体・半導体製造装置	1,981	9,440.42	18,701,479	9,686.03	19,188,026	1.95
8	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	902	20,235.36	18,252,296	20,572.15	18,556,081	1.88
9	イギリス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	6,168	3,132.59	19,321,822	2,975.22	18,351,195	1.86
10	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	524	33,593.73	17,603,115	33,217.23	17,405,829	1.77
11	アメリカ	株式	NUVALENT INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,754	9,308.05	16,326,337	9,147.75	16,045,160	1.63
12	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,190	4,260.61	13,591,371	4,963.61	15,833,924	1.61
13	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,333	4,704.76	15,680,996	4,710.65	15,700,603	1.59
14	アメリカ	株式	FLUOR CORP	資本財	2,797	5,573.95	15,590,346	5,541.59	15,499,848	1.57
15	アメリカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	478	32,570.12	15,568,518	32,283.33	15,431,434	1.56
16	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商業・専門サービス	2,975	5,140.09	15,291,787	5,072.44	15,090,522	1.53
17	アメリカ	株式	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	資本財	650	24,057.71	15,637,512	22,967.92	14,929,149	1.51
18	ケイマン	株式	FABRINET	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	611	24,278.31	14,834,050	23,972.40	14,647,142	1.49
19	アメリカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	515	29,240.45	15,058,836	28,131.54	14,487,748	1.47
20	アメリカ	株式	ELF BEAUTY INC	家庭用品・パーソナル用品	826	16,936.84	13,989,832	17,485.15	14,442,736	1.46
21	アメリカ	株式	APPFOLIO INC - A	ソフトウェア・サービス	506	28,471.11	14,406,383	27,806.52	14,070,102	1.43
22	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	1,135	12,753.91	14,475,688	12,364.17	14,033,338	1.42
23	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,870	7,254.96	13,566,781	7,310.84	13,671,289	1.39
24	アメリカ	株式	BRAZE INC-A	ソフトウェア・サービス	1,685	7,846.18	13,220,821	8,021.19	13,515,718	1.37
25	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	260	53,954.10	14,028,066	50,981.81	13,255,272	1.34
26	アメリカ	株式	FEDERAL SIGNAL CORP	資本財	1,307	10,293.42	13,453,512	10,041.93	13,124,815	1.33
27	アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門サービス	405	32,614.24	13,208,769	32,039.20	12,975,876	1.32
28	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	素材	1,276	10,198.99	13,013,917	10,114.00	12,905,469	1.31
29	カナダ	株式	CELESTICA INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,189	3,988.53	12,719,449	4,012.06	12,794,490	1.30
30	アメリカ	株式	ATI INC	素材	2,033	6,491.66	13,197,565	6,246.06	12,698,246	1.29

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.54
		素材	3.11
		資本財	23.03
		商業・専門サービス	5.13
		運輸	1.96
		自動車・自動車部品	0.50
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	3.75
		メディア・娯楽	0.39
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.42
		生活必需品流通・小売り	0.70
		食品・飲料・タバコ	2.22
		家庭用品・パーソナル用品	4.23
		ヘルスケア機器・サービス	3.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.29
		銀行	1.04
		金融サービス	2.00
		保険	2.44
		ソフトウェア・サービス	9.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.37
		半導体・半導体製造装置	5.06
合計			99.42

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>