有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611
第9計算期間末	2023年11月28日～2024年 5月27日	25,365,546	104,498,724	546,446,433
第10計算期間末	2024年 5月28日～2024年11月25日	33,662,037	85,108,249	495,000,221
第11計算期間末	2024年11月26日～2025年 5月26日	33,512,676	54,273,204	474,239,693

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2025年 5月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	702,739,588	81.51
	カナダ	32,633,895	3.78
	ブラジル	9,705,516	1.12
	オランダ	14,663,583	1.70
	アイルランド	4,621,896	0.53
	イギリス	21,442,136	2.48
	スイス	9,947,747	1.15
	ケイマン	23,307,403	2.70
	シンガポール	3,705,907	0.42
	イスラエル	34,556,968	4.00
	小計	857,324,639	99.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,778,276	0.55
合計(純資産総額)		862,102,915	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	383	46,291.61	17,729,687	54,519.53	20,880,982	2.42
2	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	161	91,637.99	14,753,717	105,066.81	16,915,758	1.96
3	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	726	24,063.69	17,470,243	22,738.65	16,508,262	1.91
4	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	234	53,349.87	12,483,870	63,440.91	14,845,174	1.72
5	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	569	25,089.82	14,276,113	25,518.22	14,519,868	1.68
6	アメリカ	株式	KNIFE RIVER CORP	素材	1,058	14,625.82	15,474,122	13,541.04	14,326,425	1.66
7	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,232	8,065.35	26,067,218	4,390.91	14,191,429	1.65
8	アメリカ	株式	KARMAN HOLDINGS INC	宇宙・軍事産業	2,142	4,876.79	10,446,089	6,274.17	13,439,274	1.56
9	アメリカ	株式	CARPENTER TECHNOLOGY	素材	383	27,811.50	10,651,808	33,577.81	12,860,305	1.49
10	アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	527	21,167.59	11,155,321	24,088.15	12,694,457	1.47
11	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	734	24,170.15	17,740,897	16,940.69	12,434,468	1.44
12	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	887	10,821.59	9,598,758	13,899.28	12,328,662	1.43
13	アメリカ	株式	DUTCH BROS INC-CLASS A	消費者サービス	1,227	7,366.14	9,038,259	10,032.05	12,309,332	1.43
14	アメリカ	株式	LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC	消費者サービス	2,879	3,532.00	10,168,653	4,139.13	11,916,584	1.38
15	アメリカ	株式	PAYMENTUS HOLDINGS INC-A	金融サービス	2,102	4,688.72	9,855,697	5,500.15	11,561,316	1.34
16	アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	459	26,297.99	12,070,781	24,928.35	11,442,115	1.33
17	アメリカ	株式	SKYWARD SPECIALTY INSURANCE	保険	1,271	7,752.10	9,852,931	8,912.74	11,328,101	1.31
18	アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	1,272	11,315.37	14,393,158	8,878.21	11,293,093	1.31
19	アメリカ	株式	PALOMAR HOLDINGS INC	保険	475	16,297.59	7,741,357	23,584.60	11,202,689	1.30
20	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	1,541	8,809.15	13,574,915	7,268.31	11,200,469	1.30
21	アメリカ	株式	STRIDE INC	消費者サービス	522	15,284.74	7,978,639	21,409.29	11,175,652	1.30
22	アメリカ	株式	CARVANA CO	一般消費財・サービス流通・小売り	239	37,314.12	8,918,076	45,988.04	10,991,143	1.27
23	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,971	6,031.03	11,887,161	5,546.18	10,931,538	1.27
24	ケイマン	株式	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	半導体・半導体製造装置	1,184	8,130.20	9,626,159	9,183.22	10,872,935	1.26
25	アメリカ	株式	GULFPORT ENERGY CORP	エネルギー	377	26,200.16	9,877,462	27,940.99	10,533,754	1.22
26	アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	1,998	4,341.99	8,675,309	5,241.18	10,471,886	1.21
27	アメリカ	株式	CONSTRUCTION PARTNERS INC-A	資本財	686	13,377.71	9,177,115	14,844.50	10,183,332	1.18
28	アメリカ	株式	LEONARDO DRS INC	資本財	1,692	5,335.04	9,026,890	6,006.57	10,163,121	1.18
29	アメリカ	株式	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	資本財	601	17,936.27	10,779,700	16,798.26	10,095,755	1.17
30	スイス	株式	SPORTRADAR GROUP AG-A	消費者サービス	2,881	2,994.10	8,626,006	3,452.87	9,947,747	1.15

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年 5月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.49
		宇宙・軍事産業	2.33
		エネルギー	5.38
		素材	4.12
		資本財	22.18
		自動車・自動車部品	0.60
		消費者サービス	8.80
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.43
		生活必需品流通・小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	0.48
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	3.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.83
		金融サービス	4.35
		保険	3.76
		ソフトウェア・サービス	13.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.74
		半導体・半導体製造装置	3.53
合計			99.45

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

<参考情報>