有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2020年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,169,123,731	92.30
	カナダ	16,402,112	1.29
	オランダ	20,582,684	1.62
	イギリス	22,982,163	1.81
	デンマーク	11,297,801	0.89
	バミューダ	5,537,983	0.43
	イスラエル	16,752,556	1.32
	小計	1,262,679,030	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,964,927	0.31
合計(純資産総額)		1,266,643,957	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細 (2020年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,896	8,624.94	24,977,849	9,155.82	26,515,271	2.09
2	アメリカ	株式	INVITAE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,851	4,846.46	23,510,219	5,200.73	25,228,758	1.99
3	アメリカ	株式	SPRINGWORKS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,571	6,812.06	24,325,892	7,064.52	25,227,401	1.99
4	アメリカ	株式	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	ヘルスケア機器・サービス	1,222	19,073.16	23,307,408	19,218.61	23,485,143	1.85
5	アメリカ	株式	SITIME CORP	半導体・半導体製造装置	2,412	8,526.25	20,565,320	9,169.33	22,116,427	1.75
6	アメリカ	株式	CROCS INC	耐久消費財・アパレル	3,406	6,219.89	21,184,960	6,177.29	21,039,882	1.66
7	アメリカ	株式	SYNAPTICS INC	半導体・半導体製造装置	2,252	8,561.57	19,280,666	8,379.76	18,871,236	1.49
8	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	721	24,555.43	17,704,472	25,011.51	18,033,304	1.42
9	アメリカ	株式	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	公益事業	3,803	4,133.78	15,720,777	4,675.04	17,779,215	1.40
10	アメリカ	株式	VISTEON CORP	自動車・自動車部品	1,404	12,878.20	18,080,999	12,619.51	17,717,804	1.40
11	アメリカ	株式	CHART INDUSTRIES INC	資本財	1,578	11,011.30	17,375,833	11,159.86	17,610,265	1.39
12	アメリカ	株式	ROKU INC	メディア・娯楽	602	28,363.00	17,074,532	28,605.07	17,220,254	1.36
13	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	1,076	14,860.42	15,989,818	15,700.89	16,894,164	1.33
14	アメリカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	516	32,063.57	16,544,803	31,424.64	16,215,118	1.28
15	アメリカ	株式	UPWORK INC	商業・専門サービス	4,426	3,631.99	16,075,207	3,621.60	16,029,225	1.27
16	アメリカ	株式	BANDWIDTH INC-CLASS A	電気通信サービス	1,022	15,029.76	15,360,421	15,591.81	15,934,831	1.26
17	アメリカ	株式	BRINKER INTERNATIONAL INC	消費者サービス	2,813	5,427.21	15,266,751	5,445.91	15,319,355	1.21
18	アメリカ	株式	RELAY THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,778	5,610.06	15,584,747	5,420.98	15,059,483	1.19
19	アメリカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・アパレル	556	26,958.41	14,988,879	27,029.06	15,028,158	1.19
20	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	3,434	4,260.52	14,630,656	4,300.00	14,766,224	1.17
21	アメリカ	株式	GENERAC HOLDINGS INC	資本財	639	22,215.83	14,195,920	23,001.24	14,697,796	1.16
22	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,486	4,227.28	14,736,312	4,179.49	14,569,718	1.15
23	アメリカ	株式	CAESARS ENTERTAINMENT INC	消費者サービス	1,991	7,282.68	14,499,834	7,282.68	14,499,834	1.14
24	オランダ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア・サービス	1,138	12,024.22	13,683,573	12,405.50	14,117,465	1.11
25	アメリカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	752	18,926.67	14,232,863	18,612.93	13,996,925	1.11
26	アメリカ	株式	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	資本財	3,511	3,853.27	13,528,866	3,940.54	13,835,263	1.09
27	アメリカ	株式	TURNING POINT THERAPEUTICS I	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,216	10,864.81	13,211,617	11,220.12	13,643,666	1.08
28	イギリス	株式	ENDAVA PLC- SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,043	6,396.50	13,068,065	6,535.72	13,352,476	1.05
29	アメリカ	株式	TWIST BIOSCIENCE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,116	10,822.22	12,077,599	11,913.06	13,294,982	1.05
30	アメリカ	株式	TAPESTRY INC	耐久消費財・アパレル	4,397	3,129.16	13,758,947	3,012.81	13,247,326	1.05

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別及び業種別の投資比率 (2020年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー関連機器・サービス	0.71
		エネルギー	0.48
		素材	1.17
		資本財	14.23
		商業・専門サービス	2.17
		運輸	1.38
		自動車・自動車部品	2.94
		耐久消費財・アパレル	8.02
		消費者サービス	4.06
		メディア・娯楽	2.16
		小売	4.26
		食品・飲料・タバコ	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	5.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21.10
		銀行	2.48
		各種金融	2.79
		保険	2.90
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	11.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.67
		電気通信サービス	1.26
		公益事業	1.40
		半導体・半導体製造装置	5.73
合計			99.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。