有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/28-2024/11/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611
第9計算期間末	2023年11月28日～2024年 5月27日	25,365,546	104,498,724	546,446,433
第10計算期間末	2024年 5月28日～2024年11月25日	33,662,037	85,108,249	495,000,221

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年11月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	973,266,713	84.34
	カナダ	33,033,456	2.86
	ブラジル	13,618,304	1.18
	オランダ	6,649,981	0.57
	イギリス	7,114,509	0.61
	ケイマン	46,852,326	4.06
	シンガポール	9,616,826	0.83
	イスラエル	40,466,007	3.50
	小計	1,130,618,122	97.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,315,725	2.02
合計(純資産総額)		1,153,933,847	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年11月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,332	8,450.48	28,157,014	8,693.17	28,965,662	2.51
2	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	1,092	26,185.04	28,594,070	24,920.33	27,213,008	2.36
3	アメリカ	株式	CORE SCIENTIFIC INC	ソフトウェア・サービス	8,287	2,744.54	22,744,039	2,669.60	22,123,020	1.92
4	アメリカ	株式	SPROUTS FARMERS MARKET INC	生活必需品流通・小売り	961	22,178.37	21,313,419	22,907.95	22,014,547	1.91
5	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	1,085	21,588.98	23,424,046	20,104.19	21,813,050	1.89
6	アメリカ	株式	COHERENT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,357	15,878.95	21,547,738	14,786.08	20,064,720	1.74
7	アメリカ	株式	SWEETGREEN INC - CLASS A	消費者サービス	3,064	6,542.11	20,045,043	6,395.89	19,597,032	1.70
8	アメリカ	株式	ASTERA LABS INC	半導体・半導体製造装置	1,274	15,417.68	19,642,134	15,013.70	19,127,459	1.66
9	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	748	25,212.77	18,859,153	25,392.15	18,993,330	1.65
10	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	779	23,630.00	18,407,772	23,099.39	17,994,431	1.56
11	アメリカ	株式	GLAUKOS CORP	ヘルスケア機器・サービス	831	21,706.55	18,038,151	21,509.09	17,874,054	1.55
12	アメリカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORPORATION	資本財	308	55,897.40	17,216,402	55,980.31	17,241,937	1.49
13	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,149	13,346.51	15,335,151	14,166.54	16,277,360	1.41
14	アメリカ	株式	AAON INC	資本財	789	20,714.69	16,343,891	20,505.16	16,178,573	1.40
15	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	333	48,196.10	16,049,302	48,052.89	16,001,615	1.39
16	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	368	42,899.09	15,786,867	43,254.84	15,917,782	1.38
17	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,446	6,202.95	15,172,418	6,504.43	15,909,838	1.38
18	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	165	96,013.84	15,842,285	95,713.87	15,792,789	1.37
19	アメリカ	株式	CAVA GROUP INC	消費者サービス	727	21,857.29	15,890,257	21,284.48	15,473,823	1.34
20	アメリカ	株式	CARVANA CO	一般消費財・サービス流通・小売り	399	39,095.92	15,599,275	38,434.17	15,335,237	1.33
21	アメリカ	株式	KNIFE RIVER CORP	素材	985	15,473.46	15,241,359	15,488.53	15,256,207	1.32
22	アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	1,281	11,848.16	15,177,498	11,631.09	14,899,437	1.29
23	アメリカ	株式	FLOWSERVE CORP	資本財	1,587	9,195.14	14,592,688	9,154.44	14,528,097	1.26
24	アメリカ	株式	COMMVAULT SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	541	26,319.20	14,238,690	25,871.50	13,996,485	1.21
25	ブラジル	株式	EMBRAER SA-SPON ADR	資本財	2,365	5,878.86	13,903,504	5,758.26	13,618,304	1.18
26	アメリカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	1,757	7,540.01	13,247,806	7,472.18	13,128,623	1.14
27	アメリカ	株式	CRANE CO	資本財	477	27,790.42	13,256,033	27,374.38	13,057,581	1.13
28	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門サービス	1,972	6,174.31	12,175,740	6,251.18	12,327,342	1.07
29	アメリカ	株式	TERAWULF INC	ソフトウェア・サービス	10,900	1,123.01	12,240,842	1,098.89	11,977,951	1.04
30	アメリカ	株式	UPSTART HOLDINGS INC	金融サービス	1,006	11,163.80	11,230,787	11,822.53	11,893,473	1.03

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年11月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国		0.12
		不動産管理・開発	0.54
		エネルギー	2.63
		素材	3.36
		資本財	20.11
		商業・専門サービス	1.75
		運輸	1.56
		自動車・自動車部品	1.89
		耐久消費財・アパレル	1.44
		消費者サービス	6.25
		メディア・娯楽	0.81
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.82
		生活必需品流通・小売り	2.19
		食品・飲料・タバコ	1.56
		家庭用品・パーソナル用品	1.29
		ヘルスケア機器・サービス	4.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.30
		銀行	1.42
		金融サービス	2.39
		保険	2.87
		ソフトウェア・サービス	12.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
		半導体・半導体製造装置	4.77
合計			97.98

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>