有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/28-2024/05/27)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2019年11月29日～2020年 5月25日	1,527,819,958	126,005,600	1,401,814,358
第2計算期間末	2020年 5月26日～2020年11月25日	196,581,557	653,841,571	944,554,344
第3計算期間末	2020年11月26日～2021年 5月25日	481,981,985	422,287,283	1,004,249,046
第4計算期間末	2021年 5月26日～2021年11月25日	79,545,948	266,494,743	817,300,251
第5計算期間末	2021年11月26日～2022年 5月25日	55,114,338	107,123,838	765,290,751
第6計算期間末	2022年 5月26日～2022年11月25日	46,139,887	89,991,075	721,439,563
第7計算期間末	2022年11月26日～2023年 5月25日	18,326,277	41,110,219	698,655,621
第8計算期間末	2023年 5月26日～2023年11月27日	22,359,976	95,435,986	625,579,611
第9計算期間末	2023年11月28日～2024年 5月27日	25,365,546	104,498,724	546,446,433

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI米国成長株・マザーファンド
投資状況

(2024年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	891,375,220	77.31
	カナダ	63,898,151	5.54
	ブラジル	9,482,660	0.82
	オランダ	20,669,489	1.79
	アイルランド	19,395,246	1.68
	イギリス	34,996,487	3.03
	ケイマン	51,570,393	4.47
	イスラエル	56,214,279	4.87
	小計	1,147,601,925	99.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,386,191	0.46
合計(純資産総額)		1,152,988,116	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2024年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	TRANSMEDICS GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,414	11,899.70	16,826,177	21,382.47	30,234,814	2.62
2	カナダ	株式	CAMECO CORP	エネルギー	3,168	7,009.41	22,205,820	8,584.64	27,196,171	2.36
3	ケイマン	株式	FTAI AVIATION LTD	資本財	1,957	6,551.73	12,821,740	12,739.82	24,931,842	2.16
4	イスラエル	株式	CAMTEK LTD	半導体・半導体製造装置	1,447	10,105.02	14,621,975	16,514.12	23,895,941	2.07
5	アメリカ	株式	CRINETICS PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,307	5,257.05	17,385,097	7,111.29	23,517,049	2.04
6	アメリカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,340	10,675.56	14,305,253	17,260.20	23,128,680	2.01
7	アメリカ	株式	BELLRING BRANDS INC	家庭用品・パーソナル用品	2,534	7,829.16	19,839,099	8,987.47	22,774,253	1.98
8	アメリカ	株式	ONTO INNOVATION INC	半導体・半導体製造装置	627	21,736.70	13,628,913	34,887.18	21,874,268	1.90
9	アメリカ	株式	VAXCYTE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,926	8,158.31	15,712,919	11,004.71	21,195,082	1.84
10	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	475	37,614.46	17,866,871	44,158.36	20,975,221	1.82
11	アイルランド	株式	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	エネルギー	1,043	16,612.87	17,327,226	18,595.63	19,395,246	1.68
12	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・タバコ	888	12,948.29	11,498,083	20,365.22	18,084,323	1.57
13	アメリカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	137	44,775.91	6,134,300	129,771.31	17,778,670	1.54
14	アメリカ	株式	GLAUKOS CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,021	12,459.26	12,720,907	17,351.11	17,715,491	1.54
15	カナダ	株式	XENON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,786	4,567.40	12,724,786	6,119.12	17,047,895	1.48
16	アメリカ	株式	MODINE MANUFACTURING CO	自動車・自動車部品	1,046	11,409.10	11,933,923	15,865.22	16,595,023	1.44
17	アメリカ	株式	CAVA GROUP INC	消費者サービス	1,092	7,128.53	7,784,360	14,600.33	15,943,561	1.38
18	アメリカ	株式	TIDEWATER INC	エネルギー	950	13,661.45	12,978,385	16,150.48	15,342,965	1.33
19	アメリカ	株式	NUTANIX INC - A	ソフトウェア・サービス	1,671	10,551.07	17,630,847	8,833.86	14,761,391	1.28
20	イスラエル	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・サービス	419	30,728.63	12,875,299	35,172.45	14,737,259	1.28
21	アメリカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	商業・専門サービス	1,561	5,478.06	8,551,256	9,004.71	14,056,357	1.22
22	アメリカ	株式	TANDEM DIABETES CARE INC	ヘルスケア機器・サービス	1,665	5,169.28	8,606,860	8,374.61	13,943,739	1.21
23	アメリカ	株式	SPX TECHNOLOGIES INC	資本財	638	13,592.49	8,672,011	21,816.64	13,919,017	1.21
24	イギリス	株式	TRONOX HOLDINGS PLC- A	素材	4,367	2,659.87	11,615,686	3,092.48	13,504,861	1.17
25	イスラエル	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア・サービス	380	30,327.62	11,524,496	35,357.40	13,435,815	1.17
26	アメリカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	1,372	9,597.19	13,167,345	9,744.52	13,369,489	1.16
27	アメリカ	株式	DUTCH BROS INC-CLASS A	消費者サービス	2,311	4,913.79	11,355,790	5,592.48	12,924,229	1.12
28	カナダ	株式	PAN AMERICAN SILVER CORP	素材	3,637	2,836.40	10,315,997	3,484.33	12,672,509	1.10
29	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	209	36,938.91	7,720,233	60,496.93	12,643,860	1.10
30	アメリカ	株式	URANIUM ENERGY CORP	エネルギー	11,063	1,025.01	11,339,723	1,139.49	12,606,286	1.09

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2024年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.68
		素材	3.77
		資本財	17.98
		商業・専門サービス	4.24
		運輸	0.71
		自動車・自動車部品	1.44
		耐久消費財・アパレル	0.48
		消費者サービス	6.05
		メディア・娯楽	0.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.85
		生活必需品流通・小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	2.55
		家庭用品・パーソナル用品	2.99
		ヘルスケア機器・サービス	7.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.66
		銀行	0.70
		金融サービス	0.66
		保険	4.96
		ソフトウェア・サービス	6.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.48
		半導体・半導体製造装置	5.83
合計			99.53

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>