有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年2月17日現在 | 第2期 2020年8月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,635,945 | 604,637,296 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,828,016,559 | 14,791,684,334 | |||
| 未収入金 | - | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 | |||
| 資産合計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 137,656,324 | 321,034,487 | |||
| 未払解約金 | - | 178,385,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 401,654 | 1,882,122 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,430,847 | 109,792,911 | |||
| その他未払費用 | 66,908 | 313,591 | |||
| 流動負債合計 | 161,555,733 | 611,409,036 | |||
| 負債合計 | 161,555,733 | 611,409,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,177,088,321 | ※1 12,841,379,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,008,450 | 1,973,533,081 | |||
| (分配準備積立金) | 426,606,344 | 1,417,742,736 | |||
| 元本等合計 | 9,828,096,771 | 14,814,912,594 | |||
| 純資産合計 | 9,828,096,771 | 14,814,912,594 | |||
| 負債純資産合計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 | |||
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