有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年8月17日現在 | 第3期 2021年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 604,637,296 | 1,848,090,983 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,791,684,334 | 14,588,840,961 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 280,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 | |||
| 資産合計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 321,034,487 | 1,497,919,766 | |||
| 未払解約金 | 178,385,925 | 391,085,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,882,122 | 2,627,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 109,792,911 | 153,301,949 | |||
| その他未払費用 | 313,591 | 437,916 | |||
| 流動負債合計 | 611,409,036 | 2,045,372,884 | |||
| 負債合計 | 611,409,036 | 2,045,372,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,841,379,513 | ※1 10,699,426,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,973,533,081 | 3,972,132,156 | |||
| (分配準備積立金) | 1,417,742,736 | 2,819,660,945 | |||
| 元本等合計 | 14,814,912,594 | 14,671,559,060 | |||
| 純資産合計 | 14,814,912,594 | 14,671,559,060 | |||
| 負債純資産合計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 | |||
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