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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2025年8月15日現在	第13期 2026年2月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		94,813,405	61,413,550
		親投資信託受益証券		7,117,854,080	4,747,981,976
		未収入金		93,400,000	34,000,000
		流動資産合計		7,306,067,485	4,843,395,526
	資産合計			7,306,067,485	4,843,395,526
負債の部
	流動負債
		未払解約金		35,445,626	31,092,004
		未払受託者報酬		1,243,379	1,027,909
		未払委託者報酬		72,532,293	59,964,054
		その他未払費用		207,153	171,229
		流動負債合計		109,428,451	92,255,196
	負債合計			109,428,451	92,255,196
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,228,069,877	※1 4,557,695,017
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	968,569,157	193,445,313
			(分配準備積立金)	397,544,784	281,131,157
		元本等合計		7,196,639,034	4,751,140,330
	純資産合計			7,196,639,034	4,751,140,330
負債純資産合計				7,306,067,485	4,843,395,526

開示資料

決算

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