有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年8月15日現在 | 第13期 2026年2月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 94,813,405 | 61,413,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,117,854,080 | 4,747,981,976 | |||
| 未収入金 | 93,400,000 | 34,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,306,067,485 | 4,843,395,526 | |||
| 資産合計 | 7,306,067,485 | 4,843,395,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,445,626 | 31,092,004 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,243,379 | 1,027,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 72,532,293 | 59,964,054 | |||
| その他未払費用 | 207,153 | 171,229 | |||
| 流動負債合計 | 109,428,451 | 92,255,196 | |||
| 負債合計 | 109,428,451 | 92,255,196 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,228,069,877 | ※1 4,557,695,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 968,569,157 | 193,445,313 | |||
| (分配準備積立金) | 397,544,784 | 281,131,157 | |||
| 元本等合計 | 7,196,639,034 | 4,751,140,330 | |||
| 純資産合計 | 7,196,639,034 | 4,751,140,330 | |||
| 負債純資産合計 | 7,306,067,485 | 4,843,395,526 | |||
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