有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2025年2月17日現在 | 第12期 2025年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 553,719,144 | 94,813,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,019,839,877 | 7,117,854,080 | |||
| 未収入金 | 16,100,000 | 93,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,589,659,021 | 7,306,067,485 | |||
| 資産合計 | 9,589,659,021 | 7,306,067,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 345,413,194 | - | |||
| 未払解約金 | 15,630,369 | 35,445,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,647,842 | 1,243,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,126,790 | 72,532,293 | |||
| その他未払費用 | 274,553 | 207,153 | |||
| 流動負債合計 | 459,092,748 | 109,428,451 | |||
| 負債合計 | 459,092,748 | 109,428,451 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,908,263,891 | ※1 6,228,069,877 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,222,302,382 | 968,569,157 | |||
| (分配準備積立金) | 458,787,632 | 397,544,784 | |||
| 元本等合計 | 9,130,566,273 | 7,196,639,034 | |||
| 純資産合計 | 9,130,566,273 | 7,196,639,034 | |||
| 負債純資産合計 | 9,589,659,021 | 7,306,067,485 | |||
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