有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年8月16日現在 | 第5期 2022年2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 328,195,714 | 109,933,608 | |||
| 親投資信託受益証券 | 20,693,324,593 | 23,024,432,453 | |||
| 未収入金 | 1,400,000,000 | 260,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 | |||
| 資産合計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,203,225,875 | - | |||
| 未払解約金 | 61,383,155 | 37,469,012 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,635,996 | 4,023,018 | |||
| 未払委託者報酬 | 153,768,503 | 234,677,940 | |||
| その他未払費用 | 439,252 | 670,415 | |||
| 流動負債合計 | 1,421,452,781 | 276,840,385 | |||
| 負債合計 | 1,421,452,781 | 276,840,385 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,188,941,082 | ※1 20,294,966,788 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,811,126,444 | 2,822,558,888 | |||
| (分配準備積立金) | 909,822,663 | 737,167,832 | |||
| 元本等合計 | 21,000,067,526 | 23,117,525,676 | |||
| 純資産合計 | 21,000,067,526 | 23,117,525,676 | |||
| 負債純資産合計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 | |||
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