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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】: 2023/05/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2022年8月15日現在	第7期 2023年2月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,399,045	183,077,662
		親投資信託受益証券		21,122,083,365	17,121,096,519
		未収入金		310,000,000	670,000,000
		流動資産合計		21,434,482,410	17,974,174,181
	資産合計			21,434,482,410	17,974,174,181
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		34,281,887	444,694,679
		未払解約金		24,536,368	43,493,232
		未払受託者報酬		3,452,179	3,066,458
		未払委託者報酬		201,380,126	178,879,983
		その他未払費用		575,275	510,984
		流動負債合計		264,225,835	670,645,336
	負債合計			264,225,835	670,645,336
純資産の部
	元本等
		元本		※1 17,140,943,517	※1 14,823,155,999
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,029,313,058	2,480,372,846
			(分配準備積立金)	613,384,647	72,296,554
		元本等合計		21,170,256,575	17,303,528,845
	純資産合計			21,170,256,575	17,303,528,845
負債純資産合計				21,434,482,410	17,974,174,181

開示資料

決算

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