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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

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【提出】: 2022/11/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2022年2月15日現在	第6期 2022年8月15日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		109,933,608	2,399,045
		親投資信託受益証券		23,024,432,453	21,122,083,365
		未収入金		260,000,000	310,000,000
		流動資産合計		23,394,366,061	21,434,482,410
	資産合計			23,394,366,061	21,434,482,410
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	34,281,887
		未払解約金		37,469,012	24,536,368
		未払受託者報酬		4,023,018	3,452,179
		未払委託者報酬		234,677,940	201,380,126
		その他未払費用		670,415	575,275
		流動負債合計		276,840,385	264,225,835
	負債合計			276,840,385	264,225,835
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,294,966,788	※1 17,140,943,517
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,822,558,888	4,029,313,058
			(分配準備積立金)	737,167,832	613,384,647
		元本等合計		23,117,525,676	21,170,256,575
	純資産合計			23,117,525,676	21,170,256,575
負債純資産合計				23,394,366,061	21,434,482,410

開示資料

決算

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