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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

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【提出】: 2021/11/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2021年2月15日現在	第4期 2021年8月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,848,090,983	328,195,714
		親投資信託受益証券		14,588,840,961	20,693,324,593
		未収入金		280,000,000	1,400,000,000
		流動資産合計		16,716,931,944	22,421,520,307
	資産合計			16,716,931,944	22,421,520,307
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,497,919,766	1,203,225,875
		未払解約金		391,085,254	61,383,155
		未払受託者報酬		2,627,999	2,635,996
		未払委託者報酬		153,301,949	153,768,503
		その他未払費用		437,916	439,252
		流動負債合計		2,045,372,884	1,421,452,781
	負債合計			2,045,372,884	1,421,452,781
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,699,426,904	※1 17,188,941,082
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,972,132,156	3,811,126,444
			(分配準備積立金)	2,819,660,945	909,822,663
		元本等合計		14,671,559,060	21,000,067,526
	純資産合計			14,671,559,060	21,000,067,526
負債純資産合計				16,716,931,944	22,421,520,307

開示資料

決算

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