有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2024年8月15日現在 | 第11期 2025年2月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 113,007,713 | 553,719,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,189,193,891 | 9,019,839,877 | |||
| 未収入金 | 1,600,000 | 16,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 | |||
| 資産合計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 345,413,194 | |||
| 未払解約金 | 7,726,444 | 15,630,369 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,708,068 | 1,647,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,640,499 | 96,126,790 | |||
| その他未払費用 | 284,603 | 274,553 | |||
| 流動負債合計 | 109,359,614 | 459,092,748 | |||
| 負債合計 | 109,359,614 | 459,092,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,325,892,237 | ※1 6,908,263,891 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,868,549,753 | 2,222,302,382 | |||
| (分配準備積立金) | 290,284,458 | 458,787,632 | |||
| 元本等合計 | 9,194,441,990 | 9,130,566,273 | |||
| 純資産合計 | 9,194,441,990 | 9,130,566,273 | |||
| 負債純資産合計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 | |||
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