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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/09 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2024年8月15日現在	第11期 2025年2月17日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		113,007,713	553,719,144
		親投資信託受益証券		9,189,193,891	9,019,839,877
		未収入金		1,600,000	16,100,000
		流動資産合計		9,303,801,604	9,589,659,021
	資産合計			9,303,801,604	9,589,659,021
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	345,413,194
		未払解約金		7,726,444	15,630,369
		未払受託者報酬		1,708,068	1,647,842
		未払委託者報酬		99,640,499	96,126,790
		その他未払費用		284,603	274,553
		流動負債合計		109,359,614	459,092,748
	負債合計			109,359,614	459,092,748
純資産の部
	元本等
		元本		※1 7,325,892,237	※1 6,908,263,891
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,868,549,753	2,222,302,382
			(分配準備積立金)	290,284,458	458,787,632
		元本等合計		9,194,441,990	9,130,566,273
	純資産合計			9,194,441,990	9,130,566,273
負債純資産合計				9,303,801,604	9,589,659,021

開示資料

決算

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