有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2023年2月15日現在 | 第8期 2023年8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,077,662 | 493,603,364 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,121,096,519 | 15,168,334,524 | |||
| 未収入金 | 670,000,000 | 103,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 | |||
| 資産合計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 444,694,679 | 300,471,954 | |||
| 未払解約金 | 43,493,232 | 114,113,551 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,066,458 | 2,642,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,879,983 | 154,136,081 | |||
| その他未払費用 | 510,984 | 440,301 | |||
| 流動負債合計 | 670,645,336 | 571,804,184 | |||
| 負債合計 | 670,645,336 | 571,804,184 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,823,155,999 | ※1 12,018,878,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,480,372,846 | 3,174,255,544 | |||
| (分配準備積立金) | 72,296,554 | 495,062,560 | |||
| 元本等合計 | 17,303,528,845 | 15,193,133,704 | |||
| 純資産合計 | 17,303,528,845 | 15,193,133,704 | |||
| 負債純資産合計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 | |||
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