有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 4月 8日現在) | 第2期 (2020年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467,982,916 | - |
| コール・ローン | - | 206,290,596 |
| 株式 | 27,986,972,900 | 13,473,695,290 |
| 派生商品評価勘定 | 13,124,500 | 4,017,300 |
| 未収配当金 | 359,512,179 | 114,408,625 |
| 差入委託証拠金 | 37,465,000 | 16,700,000 |
| 流動資産合計 | 28,865,057,495 | 13,815,111,811 |
| 資産合計 | 28,865,057,495 | 13,815,111,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,602,500 | 664,300 |
| 前受金 | 8,555,000 | 3,375,000 |
| 未払収益分配金 | 368,378,437 | 110,219,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,426,559 | 2,633,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,595 | 4,326,206 |
| 未払利息 | - | 534 |
| その他未払費用 | 2,879,099 | 3,725,916 |
| 流動負債合計 | 388,185,190 | 124,944,533 |
| 負債合計 | 388,185,190 | 124,944,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,202,290,743 | 14,142,733,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,725,418,438 | △452,566,282 |
| 元本等合計 | 28,476,872,305 | 13,690,167,278 |
| 純資産合計 | 28,476,872,305 | 13,690,167,278 |
| 負債純資産合計 | 28,865,057,495 | 13,815,111,811 |
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