有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月 8日現在) | 第5期 (2022年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,765,933 | 8,350,881 |
| コール・ローン | 342,841,935 | 389,715,771 |
| 株式 | 31,704,187,157 | 34,076,795,590 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,289,700 |
| 未収入金 | 281,045,515 | 412,392,070 |
| 未収配当金 | 235,685,804 | 364,489,360 |
| 前払金 | 29,720,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 25,575,000 | 31,980,000 |
| 流動資産合計 | 32,628,821,344 | 35,316,013,372 |
| 資産合計 | 32,628,821,344 | 35,316,013,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,639,100 | 11,559,800 |
| 前受金 | - | 17,905,000 |
| 未払金 | 279,850,724 | - |
| 未払収益分配金 | 272,133,609 | 398,993,524 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,911 | 4,834,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,543,314 | 7,941,978 |
| その他未払費用 | 5,603,231 | 8,634,271 |
| 流動負債合計 | 592,752,889 | 449,868,795 |
| 負債合計 | 592,752,889 | 449,868,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,847,363,944 | 31,309,020,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,188,704,511 | 3,557,124,538 |
| (分配準備積立金) | 20,108 | 80,725 |
| 元本等合計 | 32,036,068,455 | 34,866,144,577 |
| 純資産合計 | 32,036,068,455 | 34,866,144,577 |
| 負債純資産合計 | 32,628,821,344 | 35,316,013,372 |
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