有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 4月 8日現在) | 第12期 (2025年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,977,053 | 19,245,334 |
| コール・ローン | 526,201,614 | 2,136,418,299 |
| 株式 | 59,328,483,465 | 85,644,676,760 |
| 派生商品評価勘定 | 8,968,000 | 71,851,300 |
| 未収入金 | 734,435,884 | 35,461,200 |
| 未収配当金 | 744,757,458 | 774,900,050 |
| 前払金 | 268,217,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 151,742,652 | 175,109,522 |
| 流動資産合計 | 61,765,783,126 | 88,857,662,465 |
| 資産合計 | 61,765,783,126 | 88,857,662,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,328,300 | - |
| 前受金 | - | 99,435,000 |
| 未払金 | 34,572,000 | - |
| 未払収益分配金 | 822,281,398 | 881,666,197 |
| 未払受託者報酬 | 10,137,192 | 11,786,964 |
| 未払委託者報酬 | 16,653,995 | 19,364,347 |
| その他未払費用 | 15,969,237 | 16,608,008 |
| 流動負債合計 | 1,023,942,122 | 1,028,860,516 |
| 負債合計 | 1,023,942,122 | 1,028,860,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,426,748,056 | 46,045,554,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,315,092,948 | 41,783,247,178 |
| (分配準備積立金) | 14,531 | 1,216,852 |
| 元本等合計 | 60,741,841,004 | 87,828,801,949 |
| 純資産合計 | 60,741,841,004 | 87,828,801,949 |
| 負債純資産合計 | 61,765,783,126 | 88,857,662,465 |
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