有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月 8日現在) | 第4期 (2021年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,765,933 |
| コール・ローン | 118,835,457 | 342,841,935 |
| 株式 | 25,554,276,880 | 31,704,187,157 |
| 派生商品評価勘定 | 5,102,300 | - |
| 未収入金 | 335,866,143 | 281,045,515 |
| 未収配当金 | 215,192,576 | 235,685,804 |
| 前払金 | - | 29,720,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,475,000 | 25,575,000 |
| 流動資産合計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
| 資産合計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,527,100 | 24,639,100 |
| 前受金 | 2,595,000 | - |
| 未払金 | 112,925,200 | 279,850,724 |
| 未払収益分配金 | 228,227,599 | 272,133,609 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,216 | 3,982,911 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,075 | 6,543,314 |
| 未払利息 | 309 | - |
| その他未払費用 | 4,284,062 | 5,603,231 |
| 流動負債合計 | 357,502,561 | 592,752,889 |
| 負債合計 | 357,502,561 | 592,752,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,650,861,960 | 27,847,363,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,243,383,835 | 4,188,704,511 |
| (分配準備積立金) | 125,130 | 20,108 |
| 元本等合計 | 25,894,245,795 | 32,036,068,455 |
| 純資産合計 | 25,894,245,795 | 32,036,068,455 |
| 負債純資産合計 | 26,251,748,356 | 32,628,821,344 |
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