有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 4月 8日現在) | 第10期 (2024年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,363,985 | 5,692,220 |
| コール・ローン | 1,126,053,778 | 765,705,433 |
| 株式 | 63,937,537,266 | 63,835,861,510 |
| 派生商品評価勘定 | 18,175,500 | 46,878,200 |
| 未収入金 | - | 102,862,887 |
| 未収配当金 | 623,884,921 | 622,074,044 |
| 前払金 | 7,820,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 90,593,163 | 114,381,374 |
| 流動資産合計 | 65,827,428,613 | 65,493,455,668 |
| 資産合計 | 65,827,428,613 | 65,493,455,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,390,300 | 2,855,700 |
| 前受金 | - | 64,963,000 |
| 未払収益分配金 | 682,778,444 | 716,033,657 |
| 未払受託者報酬 | 8,476,258 | 9,494,804 |
| 未払委託者報酬 | 13,925,294 | 15,598,633 |
| その他未払費用 | 13,357,904 | 13,277,650 |
| 流動負債合計 | 726,928,200 | 822,223,444 |
| 負債合計 | 726,928,200 | 822,223,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,512,624,726 | 40,668,622,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,587,875,687 | 24,002,609,727 |
| (分配準備積立金) | 32,732 | 56,885 |
| 元本等合計 | 65,100,500,413 | 64,671,232,224 |
| 純資産合計 | 65,100,500,413 | 64,671,232,224 |
| 負債純資産合計 | 65,827,428,613 | 65,493,455,668 |
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