有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年10月 8日現在) | 第13期 (2026年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,245,334 | - |
| コール・ローン | 2,136,418,299 | 2,636,402,645 |
| 株式 | 85,644,676,760 | 100,511,992,143 |
| 派生商品評価勘定 | 71,851,300 | 141,139,500 |
| 未収入金 | 35,461,200 | 1,292 |
| 未収配当金 | 774,900,050 | 958,871,301 |
| 差入委託証拠金 | 175,109,522 | 281,941,774 |
| 流動資産合計 | 88,857,662,465 | 104,530,348,655 |
| 資産合計 | 88,857,662,465 | 104,530,348,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 99,435,000 | 10,530,000 |
| 未払収益分配金 | 881,666,197 | 1,048,331,451 |
| 未払受託者報酬 | 11,786,964 | 14,667,581 |
| 未払委託者報酬 | 19,364,347 | 24,096,757 |
| その他未払費用 | 16,608,008 | 23,638,002 |
| 流動負債合計 | 1,028,860,516 | 1,121,263,791 |
| 負債合計 | 1,028,860,516 | 1,121,263,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,045,554,771 | 46,402,888,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,783,247,178 | 57,006,196,580 |
| (分配準備積立金) | 1,216,852 | 1,740,941 |
| 元本等合計 | 87,828,801,949 | 103,409,084,864 |
| 純資産合計 | 87,828,801,949 | 103,409,084,864 |
| 負債純資産合計 | 88,857,662,465 | 104,530,348,655 |
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