有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220409-20221008)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 4月 8日現在) | 第6期 (2022年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,350,881 | 30,735,408 |
| コール・ローン | 389,715,771 | 835,233,677 |
| 株式 | 34,076,795,590 | 38,271,679,838 |
| 派生商品評価勘定 | 32,289,700 | 9,003,000 |
| 未収入金 | 412,392,070 | - |
| 未収配当金 | 364,489,360 | 361,303,003 |
| 差入委託証拠金 | 31,980,000 | 57,420,000 |
| 流動資産合計 | 35,316,013,372 | 39,565,374,926 |
| 資産合計 | 35,316,013,372 | 39,565,374,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,559,800 | 1,430,600 |
| 前受金 | 17,905,000 | 18,865,000 |
| 未払収益分配金 | 398,993,524 | 419,902,731 |
| 未払受託者報酬 | 4,834,222 | 5,166,378 |
| 未払委託者報酬 | 7,941,978 | 8,487,656 |
| 未払利息 | - | 993 |
| その他未払費用 | 8,634,271 | 7,726,148 |
| 流動負債合計 | 449,868,795 | 461,579,506 |
| 負債合計 | 449,868,795 | 461,579,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,309,020,039 | 34,866,378,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,557,124,538 | 4,237,417,402 |
| (分配準備積立金) | 80,725 | 190,732 |
| 元本等合計 | 34,866,144,577 | 39,103,795,420 |
| 純資産合計 | 34,866,144,577 | 39,103,795,420 |
| 負債純資産合計 | 35,316,013,372 | 39,565,374,926 |
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