有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年10月 8日現在) | 第11期 (2025年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,692,220 | 2,977,053 |
| コール・ローン | 765,705,433 | 526,201,614 |
| 株式 | 63,835,861,510 | 59,328,483,465 |
| 派生商品評価勘定 | 46,878,200 | 8,968,000 |
| 未収入金 | 102,862,887 | 734,435,884 |
| 未収配当金 | 622,074,044 | 744,757,458 |
| 前払金 | - | 268,217,000 |
| 差入委託証拠金 | 114,381,374 | 151,742,652 |
| 流動資産合計 | 65,493,455,668 | 61,765,783,126 |
| 資産合計 | 65,493,455,668 | 61,765,783,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,855,700 | 124,328,300 |
| 前受金 | 64,963,000 | - |
| 未払金 | - | 34,572,000 |
| 未払収益分配金 | 716,033,657 | 822,281,398 |
| 未払受託者報酬 | 9,494,804 | 10,137,192 |
| 未払委託者報酬 | 15,598,633 | 16,653,995 |
| その他未払費用 | 13,277,650 | 15,969,237 |
| 流動負債合計 | 822,223,444 | 1,023,942,122 |
| 負債合計 | 822,223,444 | 1,023,942,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,668,622,497 | 42,426,748,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,002,609,727 | 18,315,092,948 |
| (分配準備積立金) | 56,885 | 14,531 |
| 元本等合計 | 64,671,232,224 | 60,741,841,004 |
| 純資産合計 | 64,671,232,224 | 60,741,841,004 |
| 負債純資産合計 | 65,493,455,668 | 61,765,783,126 |
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