有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年10月 8日現在) | 第3期 (2021年 4月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,290,596 | 118,835,457 |
| 株式 | 13,473,695,290 | 25,554,276,880 |
| 派生商品評価勘定 | 4,017,300 | 5,102,300 |
| 未収入金 | - | 335,866,143 |
| 未収配当金 | 114,408,625 | 215,192,576 |
| 差入委託証拠金 | 16,700,000 | 22,475,000 |
| 流動資産合計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
| 資産合計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 664,300 | 2,527,100 |
| 前受金 | 3,375,000 | 2,595,000 |
| 未払金 | - | 112,925,200 |
| 未払収益分配金 | 110,219,202 | 228,227,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,633,375 | 2,627,216 |
| 未払委託者報酬 | 4,326,206 | 4,316,075 |
| 未払利息 | 534 | 309 |
| その他未払費用 | 3,725,916 | 4,284,062 |
| 流動負債合計 | 124,944,533 | 357,502,561 |
| 負債合計 | 124,944,533 | 357,502,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,142,733,560 | 22,650,861,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △452,566,282 | 3,243,383,835 |
| 元本等合計 | 13,690,167,278 | 25,894,245,795 |
| 純資産合計 | 13,690,167,278 | 25,894,245,795 |
| 負債純資産合計 | 13,815,111,811 | 26,251,748,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
