有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/09-2023/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2023年 4月 8日現在) | 第8期 (2023年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,256,161 | 14,473,191 |
| コール・ローン | 965,813,270 | 734,156,927 |
| 株式 | 41,513,399,910 | 46,314,958,578 |
| 未収配当金 | 508,763,127 | 440,024,971 |
| 前払金 | 37,490,000 | 47,835,000 |
| 差入委託証拠金 | 62,805,000 | 50,220,000 |
| 流動資産合計 | 43,106,527,468 | 47,601,668,667 |
| 資産合計 | 43,106,527,468 | 47,601,668,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,601,900 | 46,004,400 |
| 未払収益分配金 | 559,402,881 | 493,684,826 |
| 未払受託者報酬 | 5,982,792 | 6,261,136 |
| 未払委託者報酬 | 9,828,875 | 10,286,184 |
| 未払利息 | 233 | 904 |
| その他未払費用 | 9,543,959 | 9,364,929 |
| 流動負債合計 | 620,360,640 | 565,602,379 |
| 負債合計 | 620,360,640 | 565,602,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,742,988,361 | 35,295,580,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,743,178,467 | 11,740,485,842 |
| (分配準備積立金) | 94,780 | 53,381 |
| 元本等合計 | 42,486,166,828 | 47,036,066,288 |
| 純資産合計 | 42,486,166,828 | 47,036,066,288 |
| 負債純資産合計 | 43,106,527,468 | 47,601,668,667 |
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