有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月16日-令和2年7月10日)

(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,356,191,386	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,874,575	0.24
合 計(純資産総額)		2,362,065,961	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	21,226,537,281	64.77
	イギリス	1,322,744,779	4.03
	フランス	1,063,689,132	3.24
	カナダ	1,024,602,129	3.12
	スイス	1,012,982,853	3.09
	ドイツ	945,926,280	2.88
	オーストラリア	630,149,532	1.92
	オランダ	427,468,036	1.30
	香港	326,313,891	0.99
	スウェーデン	323,730,359	0.98
	デンマーク	241,701,357	0.73
	イタリア	224,688,329	0.68
	スペイン	223,536,133	0.68
	フィンランド	107,952,072	0.32
	ベルギー	90,580,062	0.27
	シンガポール	85,425,668	0.26
	アイルランド	68,427,522	0.20
	イスラエル	61,314,804	0.18
	ノルウェー	55,589,916	0.16
	ニュージーランド	31,561,670	0.09
	オーストリア	15,708,516	0.04
	ポルトガル	15,644,917	0.04
	小 計	29,526,275,238	90.09
新株予約権証券	アメリカ	213,423	0.00
投資証券	アメリカ	592,172,520	1.80
	オーストラリア	41,880,346	0.12
	イギリス	16,880,527	0.05
	シンガポール	15,645,697	0.04
	フランス	15,016,198	0.04
	香港	11,489,478	0.03
	カナダ	4,985,235	0.01
	小 計	698,070,001	2.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,547,126,451	7.77
合 計(純資産総額)		32,771,685,113	100.00