半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,054,434,730	101.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△76,760,592	△1.54
合 計(純資産総額)		4,977,674,138	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	29,506,631,645	63.01
	イギリス	2,025,319,276	4.32
	フランス	1,564,959,019	3.34
	カナダ	1,477,855,364	3.15
	ドイツ	1,318,752,334	2.81
	スイス	1,301,724,983	2.77
	オーストラリア	974,800,400	2.08
	オランダ	577,280,610	1.23
	スウェーデン	497,849,543	1.06
	香港	476,605,155	1.01
	イタリア	345,119,733	0.73
	スペイン	344,082,314	0.73
	デンマーク	341,161,589	0.72
	フィンランド	149,484,756	0.31
	ベルギー	134,830,207	0.28
	シンガポール	130,236,397	0.27
	アイルランド	96,668,548	0.20
	イスラエル	86,009,368	0.18
	ノルウェー	85,758,400	0.18
	ニュージーランド	37,309,683	0.07
	オーストリア	25,532,520	0.05
	ポルトガル	22,560,866	0.04
	小 計	41,520,532,710	88.67
新株予約権証券	アメリカ	902,633	0.00
	スイス	296,034	0.00
	小 計	1,198,667	0.00
投資証券	アメリカ	769,595,245	1.64
	オーストラリア	58,667,166	0.12
	イギリス	24,888,850	0.05
	フランス	21,968,497	0.04
	シンガポール	20,054,797	0.04
	香港	17,443,374	0.03
	カナダ	4,664,253	0.00
	小 計	917,282,182	1.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,386,753,884	9.36
合 計(純資産総額)		46,825,767,443	100.00