有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,244,549,003	103.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△388,690,834	△3.58
合 計(純資産総額)		10,855,858,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	160,961,514,193	72.18
	イギリス	8,201,002,561	3.67
	カナダ	7,169,659,601	3.21
	フランス	6,089,890,530	2.73
	ドイツ	5,714,637,376	2.56
	スイス	5,223,170,111	2.34
	オーストラリア	3,651,364,745	1.63
	オランダ	2,507,839,109	1.12
	スウェーデン	1,972,228,931	0.88
	スペイン	1,864,996,820	0.83
	イタリア	1,755,663,206	0.78
	香港	1,124,103,163	0.50
	デンマーク	1,088,589,492	0.48
	シンガポール	936,657,929	0.42
	フィンランド	575,335,979	0.25
	ベルギー	574,367,246	0.25
	イスラエル	528,353,170	0.23
	ノルウェー	335,705,350	0.15
	アイルランド	240,957,929	0.10
	オーストリア	121,491,614	0.05
	ニュージーランド	104,103,620	0.04
	ポルトガル	93,742,450	0.04
	小 計	210,835,375,125	94.55
投資証券	アメリカ	3,134,358,506	1.40
	オーストラリア	217,058,599	0.09
	フランス	81,738,451	0.03
	シンガポール	52,409,164	0.02
	イギリス	48,651,898	0.02
	香港	43,616,116	0.01
	小 計	3,577,832,734	1.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,568,758,714	3.84
合 計(純資産総額)		222,981,966,573	100.00