半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

(1)【投資状況】(2022年2月28日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,796,610,359	100.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△45,278,441	△0.38
合 計(純資産総額)		11,751,331,918	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	72,875,090,840	67.51
	イギリス	4,672,704,640	4.32
	カナダ	3,776,541,579	3.49
	フランス	3,513,715,159	3.25
	スイス	3,139,864,169	2.9
	ドイツ	2,616,870,445	2.42
	オーストラリア	2,081,100,457	1.92
	オランダ	1,342,251,844	1.24
	スウェーデン	1,056,182,824	0.97
	香港	859,849,551	0.79
	デンマーク	774,768,859	0.71
	イタリア	753,805,640	0.69
	スペイン	711,266,348	0.65
	シンガポール	380,474,012	0.35
	フィンランド	295,808,105	0.27
	ベルギー	277,515,371	0.25
	ノルウェー	212,390,346	0.19
	イスラエル	214,037,550	0.19
	アイルランド	197,714,961	0.18
	オーストリア	66,487,402	0.06
	ポルトガル	57,355,783	0.05
	ニュージーランド	57,084,489	0.05
	ロシア	1,190,950	0.00
	小計	99,934,071,324	92.58
新株予約権証券	アメリカ	1,526,199	0.00
	スイス	817,048	0.00
	小 計	2,343,247	0.00
投資証券	アメリカ	2,010,416,663	1.86
	オーストラリア	134,074,278	0.12
	イギリス	64,705,439	0.05
	フランス	46,994,883	0.04
	シンガポール	39,710,405	0.03
	香港	32,540,188	0.03
	カナダ	11,424,460	0.01
	小 計	2,339,866,316	2.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,662,212,782	5.24
合 計(純資産総額)		107,938,493,669	100.00