有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,343,134,878	101.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△109,542,506	△1.18
合 計(純資産総額)		9,233,592,372	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	64,534,238,949	69.73
	イギリス	3,818,216,491	4.12
	フランス	3,168,670,496	3.42
	カナダ	3,003,297,365	3.24
	スイス	2,630,904,820	2.84
	ドイツ	2,253,134,189	2.43
	オーストラリア	1,810,132,018	1.95
	オランダ	1,264,375,416	1.36
	スウェーデン	835,937,021	0.90
	デンマーク	764,499,287	0.82
	スペイン	679,589,783	0.73
	イタリア	678,058,848	0.73
	香港	629,553,305	0.68
	シンガポール	346,898,208	0.37
	ベルギー	246,068,484	0.26
	フィンランド	221,250,714	0.23
	アイルランド	219,835,136	0.23
	ノルウェー	170,740,840	0.18
	イスラエル	168,116,839	0.18
	ポルトガル	53,514,581	0.05
	ニュージーランド	52,543,716	0.05
	オーストリア	47,126,766	0.05
	小 計	87,596,703,272	94.65
投資証券	アメリカ	1,557,452,307	1.68
	オーストラリア	101,262,017	0.10
	シンガポール	37,189,633	0.04
	イギリス	34,757,504	0.03
	フランス	32,419,992	0.03
	香港	23,240,516	0.02
	カナダ	8,939,340	0.00
	ベルギー	7,959,248	0.00
	小 計	1,803,220,557	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,140,856,509	3.39
合 計(純資産総額)		92,540,780,338	100.00