半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)

(1)【投資状況】(2026年1月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,999,602,383	98.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,589,971	1.40
合 計(純資産総額)		11,156,192,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	188,875,367,430	71.10
	イギリス	10,058,815,213	3.78
	カナダ	9,325,543,812	3.51
	フランス	6,880,595,986	2.59
	スイス	6,462,152,977	2.43
	ドイツ	6,352,285,792	2.39
	オーストラリア	4,169,941,183	1.56
	オランダ	3,662,392,605	1.37
	スペイン	2,629,823,772	0.99
	スウェーデン	2,532,831,917	0.95
	イタリア	2,174,519,969	0.81
	デンマーク	1,350,246,899	0.50
	香港	1,339,429,803	0.50
	シンガポール	1,090,032,363	0.41
	ベルギー	771,313,781	0.29
	フィンランド	761,668,276	0.28
	イスラエル	744,675,349	0.28
	ノルウェー	399,279,342	0.15
	アイルランド	308,236,170	0.11
	オーストリア	187,031,401	0.07
	ポルトガル	136,011,146	0.05
	ニュージーランド	114,482,892	0.04
	小 計	250,326,678,078	94.23
投資証券	アメリカ	3,376,593,913	1.27
	オーストラリア	233,556,160	0.08
	フランス	90,289,005	0.03
	シンガポール	62,574,925	0.02
	イギリス	60,819,316	0.02
	香港	36,916,833	0.01
	小 計	3,860,750,152	1.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,442,684,785	4.30
合 計(純資産総額)		265,630,113,015	100.00